48
RelatóriodeGestão e Sustentabilidade 2012
Reclassificado Consolidado
2012
2011
2012
PASSIVOCIRCULANTE
56.448.471
82.430.860
57.131.293
-
Provisões Técnicas deOperações deAssistência àSaúde
34.321.789
63.743.714
34.321.789
Provisão paraRemissão (NE 5.11 - C1)
3.318.509
3.011.399
3.318.509
Provisão deEventos a Liquidar (NE 5.12)
21.820.110
32.973.649
21.820.110
Provisão deEventosOcorridos eNãoAvisados (NE 5.11C3)
9.183.170
27.758.666
9.183.170
-
Débitos deOperações deAssistência àSaúde (NE 5.12)
390.957
289.475
390.957
OutrosDébitos deOperações comPlanos deAssist. àSaúde
390.957
289.475
390.957
-
DébitosOperaçõesAssist. SaúdeNãoRelac. c/Pl. Sáude (NE 5.12)
1.427.266
1.319.946
1.427.266
-
Tributos eContribuições aRecolher (NE 5.13)
1.681.955
1.612.309
2.050.100
-
DébitosDiversos (NE 5.14)
4.109.427
2.744.371
4.424.104
ContaCorrenteCooperados (NE 5.14)
14.517.077
12.721.045
14.517.077
-
PASSIVONÃOCIRCULANTE
36.321.586
37.069.545
36.321.586
--
Provisões Técn. Operaç. Assistência àSaúde (NE 5.11C1)
5.255.763
4.645.446
5.255.763
-
Provisões Judiciais (NE 5.15)
13.738.034
17.981.162
13.738.034
-
-
Tributos eContribuições aRecolher (NE 5.15 a1E 5.13)
13.120.316
13.807.879
13.120.316
-
DébitosDiversos (NE 5.15)
4.207.473
635.059
4.207.473
-
PATRIMÔNIOLÍQUIDO
30.004.360
27.224.826
30.027.399
-
Capital Social (NE 5.16A)
14.428.673
14.428.673
14.429.673
-
Reservas (NE 5.16B)
15.313.405
8.087.675
15.313.405
Reserva deCapital/ReservasPatrimoniais
14.722
14.722
14.722
Reserva deReavaliação
1.128.635
1.092.348
1.128.635
Reservas de Lucros/Sobras/RetençõesSuperávits
14.170.048
6.980.605
14.170.048
Sobras ouPerdasAcumuladas
262.282
4.708.479
284.322
-
TOTALDOPASSIVO
122.774.417
146.725.232
123.480.278
As notas explicativas são parte integrante dasDemonstrações Financeiras.
UNIMEDDOESTADODESANTACATARINA
FEDERAÇÃOESTADUALDASCOOPERATIVASMÉDICAS
CNPJ 76.590.884/000143 - RuaOttoBoehm, 478 - América - Joinville - SC
NIRE (JCE) 4240001107-1 - InscriçãonaANS 355.691
DemonstraçõesFinanceirasEncerradas em 31/12/2012
I. BalançoPatrimonial
