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Descrição de Cargo
Identificação
Código
Cargo
CBO
Data da Revisão
Coordenador (a) Financeiro
4101-05
Set/ 2014
Reporta-se ao cargo
Carreira Superior
Gerente Financeiro
Tático
Trajetória de Carreira
Nível de Complexidade
Diretoria
Gestão
Operacional
Adm / Financeira
Área
Local/ Subsistema
Financeiro
Financeiro
Missão do Cargo
Manter o controle das atividades do departamento e coordená-las, capacitar seus subordinados para detectar irregularidades e
deficiências nos processos financeiros, identificar problemas de forma eficaz encontrando soluções viáveis.
Qualificações
Formação:
Superior Completo, recomendável: Pos graduacao na area
Curso:
Administração e afins
Conhecimentos Técnicos:
Informática (Word, Excel Avançado, internet), Conhecimentos Financeiros, Sistemas
de Gestão Pirâmide e Infomed.
Outros Cursos:
Informações adicionais:
Descrição das Atividades
•
Conferir saldos bancários e fazer provisão de pagamentos diários e semanais com verificação de relatório financeiro e
contábil;
•
Confeccionar posição financeira diária para os diretores e gerente adm/financeiro;
•
Organizar e selecionar títulos a pagar diários;
•
Verificar provisões de títulos a vencer e vencidos junto à cobrança;
•
Programar títulos a pagar observando prazos, valores e autorizações de pagamento;
•
Cadastrar novos fornecedores, alterações contratuais e dos anteriormente cadastrados;
•
Programar de reembolso a usuários e devolução de créditos indevidos;
•
Confeccionar de RPA;
•
Incluir NFS observando as retenções municipais e federais a realizar;
•
Gerar ordem de pagamentos (Borderôs) e coletar de assinatura da diretoria;
•
Emitir de cheques para fornecedores e transferências de numerário entre a mesma titularidade;
•
Acompanhar de relatório diário de movimentação de contratos de custo operacional
•
Provisionar pagamentos de Folha, adiantamento, férias, décimo terceiro e recisões;
•
Agendar pagamentos de DARF, GPS e DAM;
•
Aplicar recursos disponíveis e fazer resgates quanto necessário;
•
Confeccionar relatório mensal de movimentação das aplicações para diretoria e gerente financeiro;
•
Acompanhar o FUNPAC (Fundo para Procedimentos de Alto Custo), verificando recebimentos, aplicação dos recursos e
resgates;
•
Provisionar pagamento de CCR com avaliação de recursos disponíveis, os recebíveis e saldo em aplicações;
•
Fechar CCN – Câmara de Conciliação Nacional e seus encontros de contas;
•
Retenções e descontos realizados nas produções dos prestadores e cooperados das singulares antes do pagamento
mensal;
•
Transferir o percentual da produção retida do prestador para a sua cooperativa de origem;
•
Conferir e devolver notas entregues pelos prestadores que necessitam de correção de dados ou valores;
•
Oferecer suporte e orientação da em relação a pagamentos às colaboradoras dos escritórios de apoio;
•
Pagar despesas diárias de valores pequenos e não faturadas pelo fundo fixo rotativo;
•
Acompanhar e fazer fechamento mensal dos fundos fixos da Federação e dos escritórios de apoio;
•
Supervisionar e orientar dos demais colaboradores do departamento financeiro;
•
Acompanhar conciliação de pendências bancárias/contábeis e fechamento mensal;
•
Gerir de conflitos e harmonização entre a equipe;
•
Dar suporte e garantir a cooperação mútua entre departamento financeiro e outros departamentos;
Competências