79
Demonstrações Financeiras
A movimentação do ativo imobilizado da Unimed-Rio e suas controladas, apresenta-se da seguinte forma:
CONTROLADORA
01/01/2012
Adições
Baixas Depreciação
Transf.
31/12/2012
Adições
Baixas Depreciação
Transf.
31/12/2013
Terrenos
11.010
-
-
-
-
11.010
-
-
-
-
11.010
Edificações
36.731
-
-
(945)
-
35.786
-
-
(945)
-
34.841
Instalações
9.984
556
-
(897)
-
9.643
598
-
(948)
607
9.900
Máquinas e Equipamentos
2.894
225
(103)
(616)
-
2.400
470
(25)
(609)
(44)
2.192
Equipamentos de Informática
5.706
1.787
(10)
(2.290)
-
5.193
818
(8)
(2.288)
385
4.100
Móveis e Utensílios
3.108
335
-
(284)
-
3.159
229
(19)
(309)
69
3.129
Veículos
328
-
-
(126)
-
202
-
(6)
(96)
-
100
Benf. Em Imóveis de Terceiros
1.390
62
-
(169)
-
1.283
110
-
(184)
143
1.352
Imóveis em Construção
-
195
-
-
-
195
1.116
-
-
(982)
329
Outras imobilizações
56
5
-
(10)
-
51
-
-
(10)
2
43
Total
71.207
3.165
(113)
(5.337)
-
68.922
3.341
(58)
(5.389)
180 66.996
CONSOLIDADO
01/01/2012
Adições
Baixas Depreciação
Transf.
31/12/2012
Adições
Baixas Depreciação
Transf.
31/12/2013
Terrenos
31.054
-
-
-
-
31.054
-
-
-
-
31.054
Edificações
36.731
-
-
(945)
-
35.786
29.817
-
(2.633)
172.516
235.486
Instalações
9.984
556
-
(897)
-
9.643
3.730
-
(1.597)
73.476
85.252
Máquinas e Equipamentos
4.094
13.370
(103)
(759)
-
16.602
29.644
(25)
(3.492)
(44)
42.685
Equipamentos de Informática
7.090
5.355
(10)
(2.433)
-
10.002
1.713
(8)
(2.755)
384
9.336
Móveis e Utensílios
4.188
4.500
(57)
(482)
-
8.149
9.168
(19)
(1.287)
82
16.093
Veículos
328
-
-
(126)
-
202
-
(6)
(96)
-
100
Benf. Em Imóveis de Terceiros
25.100
4.451
-
(1.795)
13.167
40.923
1.930
(58)
(2.581)
(3.159)
37.055
Imóveis em Construção
149.060
64.800
-
-
-
213.860
30.312
(2.717)
- (241.074)
381
Outras imobilizações
12.437
4.465
-
(10)
(13.167)
3.725
961
(2.513)
(10)
(2.000)
163
Total
280.066
97.497
(170)
(7.447)
-
369.946 107.275 (5.346)
(14.451)
181
457.605
As adições em edificações e máquinas e equipamentos, são substancialmente relacionadas ao Hospital Unimed-Rio. A controlada Unimed-Rio Participações procedeu a ca-
pitalização até o início das operações do Hospital Unimed-Rio dos custos de empréstimos que se encontravam diretamente atribuíveis à construção da unidade hospitalar
própria da controlada indireta Unimed-Rio Empreendimentos. O valor dos custos de empréstimo capitalizados durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2013 foi de
aproximadamente R$ 10.335 (R$ 20.662 em 2012).
A taxa utilizada para determinar o montante dos custos de empréstimos passíveis de capitalização foi de CDI + 0,17% a.m., que representa a taxa efetiva do empréstimo específico.
14 - INTANGÍVEL
CONTROLADORA
01/01/2012
Adições Amortização
Saídas
2012
Adições Amortização
Saídas
Transf.
2013
Aquisição de Carteira - Caarj (i)
25.753
-
(7.358)
-
18.395
-
(7.357)
-
-
11.038
Aquisição de Carteira - Golden(ii)
-
-
-
-
-
1.000
(50)
-
-
950
Software
7.211
4.230
(4.186)
-
7.255
3.826
(4.093)
(2.689)
(181)
4.118
Redução de Risco e Doenças Idoso Frágil (iii)
17.613
28.613
(27.144)
-
19.082
-
(17.680)
-
-
1.402
Prev. e Controle de Doenças Crônicas (iii)
3.413
4.483
(3.574)
-
4.322
-
(3.228)
-
-
1.094
Coração Saudável (iii)
146
30
(132)
-
44
-
(44)
-
-
-
Gestação Saudável (iii)
5
20
(19)
-
6
-
(6)
-
-
-
Total
54.141
37.376 (42.413)
-
49.104
4.826 (32.458)
(2.689)
(181)
18.602
CONSOLIDADO
01/01/2012
Adições Amortização
Saídas
2012
Adições Amortização
Saídas
Transf.
2013
Aquisição de Carteira - Caarj (i)
25.753
-
(7.358)
-
18.395
-
(7.358)
-
-
11.037
Aquisição de Carteira - Golden(ii)
-
-
-
-
-
1.000
(50)
-
-
950
Software
18.985
8.874
(6.772)
-
21.087
10.621
(7.690)
(2.689)
(181)
21.148
Licenciamento
12.062
3.245
(1.450)
(10.189)
3.668
2.435
(632)
-
-
5.471
Redução de Risco e Doenças Idoso Frágil (iii)
17.613
28.613
(27.144)
-
19.082
-
(17.680)
-
-
1.402
Prev. e Controle de Doenças Crônicas (iii)
3.413
4.483
(3.574)
-
4.322
-
(3.228)
-
-
1.094
Coração Saudável (iii)
146
30
(132)
-
44
-
(44)
-
-
-
Gestação Saudável (iii)
5
20
(19)
-
6
-
(6)
-
-
-
Benef. Financeiros s/ Contratos (iv)
18.530
52.356
(7.445)
-
63.441
6.028
(8.469)
(17.504)
-
43.496
Outros
-
-
-
-
-
1.195
(141)
-
-
1.054
Total
96.507
97.621
(53.894)
(10.189)
130.045
21.279 (45.298)
(20.193)
(181)
85.652
i. Aquisição de Carteira - CAARJ
O saldo refere-se à aquisição pela Unimed-Rio da carteira de clientes anteriormen-
te administrada pela CAARJ, de aproximadamente 45.000 mil beneficiários de pla-
nos individuais. A referida aquisição foi devidamente autorizada pela Agência Na-
cional de Saúde Suplementar - ANS, por meio do Ofício n° 1779/2010/GGEOP/
DIPRO/ANS, em 30 de junho de 2010. O saldo é amortizado de acordo com a vida
útil econômica estimada pela Administração da Unimed-Rio em 5 (cinco) anos,
conforme permitido pela ANS.
ii. Aquisição de Carteira - Golden Cross
Em 01 de outubro de 2013, a Unimed-Rio adquiriu a carteira de clientes pessoa físi-
ca, plano individual/familiar da Golden Cross com aproximadamente 214.661 mil be-
neficiários, sendo 160.000 mil beneficiários com cobertura assistencial e 54.661 mil
beneficiários com cobertura odontológica. A aquisição foi aprovada pela Agência Na-
cional de Saúde Suplementar - ANS através do ofício nº 2327/2013/GGEOP/DIPRO/
ANS, de 04 de setembro de 2013. A Unimed-Rio comprometeu-se em manter os
mesmos contratos e a mesma rede hospitalar da Golden Cross. O saldo é amortiza-
do com a vida útil econômica estimada pela Administração da Unimed-Rio em 5
(cinco) anos, conforme permitido pela ANS.
