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Demonstrações Financeiras
CONTROLADORA E CONSOLIDADO
Publicado
31/12/2012 Reclassificações
Reapresentado
de 31/12/2012
ATIVO E PASSIVO
Créditos de Op. de Ass. a saúde
Faturas a Receber - PJ
112.039
(69.577)
42.462
Mensalidades - PF
300.781
(233.026)
67.755
412.820
(302.603)
110.217
(-) Faturamento Antecipado
(359.232)
359.232
-
Provisão p/ Prêmios e
Contraprestação ñ Ganha
-
(56.629)
(56.629)
(359.232)
302.603
(56.629)
RESULTADO
Contraprestações Líquidas
2.821.075
(9.770)
2.811.305
Eventos Indenizáveis Líquidos
(2.102.297)
9.770 (2.092.527)
Outras Receitas Operacionais não
relacionadas com Planos
15.863
19.062
34.925
Receita com Administração
19.062
(19.062)
-
Despesas Administrativas
Depreciações e Amortizações
(16.880)
7.358
(9.522)
Amortização c/ Aquisição de carteira
-
(7.358)
(7.358)
736.823
-
736.823
4 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E APLICAÇÕES FINANCEIRAS.
O caixa e equivalentes de caixa mantidos pela Unimed-Rio e suas controladas represen-
tam substancialmente os recursos mantidos em conta corrente bancária. As aplicações fi-
nanceiras encontram-se classificadas como ativos financeiros mantidos para negociação,
sendo, portanto, apresentadas a valor justo com os ganhos reconhecidos no resultado do
exercício. Referidas aplicações financeiras são mantidas, em sua totalidade, com institui-
ções financeiras de primeira linha, o que reduz significativamente o risco de realização.
As aplicações financeiras estão compostas por:
a) Classificação por categoria e faixa de vencimento
CONTROLADORA
2013
2012
Sem
vencimento
Valor
contábil
Valor de
mercado
Valor
contábil
Caixas e bancos
8.747
8.747
8.747
4.462
Valores em trânsito
6.593
6.593
6.593
7.771
Total de equivalentes de caixa
15.340
15.340
15.340
12.233
CONSOLIDADO
2013
2012
Sem
vencimento
Valor
contábil
Valor de
mercado
Valor
contábil
Caixas e bancos
9.225
9.225
9.225
4.757
Valores em trânsito
6.728
6.728
6.728
7.779
Total de equivalentes de caixa
15.953
15.953
15.953
12.536
CONTROLADORA
2013
2012
Sem
vencimento
Até
12 meses
Acima de
12 meses
Valor
contábil
Valor de
mercado
Valor
contábil
I. Títulos para Negociação
Títulos de Renda Fixa - Privados
Certificados de depósitos bancários
-
-
331.269
331.269
331.269
245.716
Quotas de fundos de investimento
54.349
-
-
54.349
54.349
53.684
II. Ações
Fundo de ações
-
-
-
-
-
1.638
Total de aplicações
54.349
-
331.269
385.618
385.618
301.038
CONSOLIDADO
2013
2012
Sem
vencimento
Até
12 meses
Acima de
12 meses
Valor
contábil
Valor de
mercado
Valor
contábil
I. Títulos para Negociação
Títulos de Renda Fixa - Privados
Certificados de depósitos bancários
-
-
342.100
342.100
342.100
309.409
Quotas de fundos de investimento
54.349
-
-
54.349
54.349
53.684
II. Ações
Fundo de ações
-
-
-
-
-
1.638
Total de aplicações
54.349
-
342.100
396.449
396.449
364.731
b) Hierarquia de valor justo
A tabela abaixo apresenta os instrumentos financeiros mantidos pela Unimed-Rio e
suas controladas e seus níveis definidos considerando as seguintes informações:
Nível 1: títulos com cotação em mercado ativo;
Nível 2: títulos não cotados nos mercados abrangidos no "Nível 1" cuja precificação é
direta ou indiretamente observável; e
Nível 3: títulos que não possuem seu custo determinado com base em um mercado
observável.
CONTROLADORA
2013
2012
Nível 1
Nível 2
Nível 3
Total
Nível 1
Nível 2
Nível 3
Total
I. Títulos para Negociação
-
32.731
25
32.756
1.638
48.294
10.521
60.453
Saldo em numerários e conta corrente
Certificado em Depósito Bancário-CDB
-
32.731
-
32.731
-
48.294
-
48.294
Quota Fundo de Invest de Renda Fixa
-
-
25
25
-
-
10.521
10.521
Ações
-
-
-
-
1.638
-
-
1.638
II. Ativos Garantidores
-
298.538
54.324 352.862
-
197.422
43.163
240.585
Certificado de Depósito Bancários - CDB
-
298.538
-
298.538
-
197.422
-
197.422
Depósito a Prazo com Garantia Especial - DPGE
-
-
-
-
-
-
-
-
Quotas de fundos de investimentos de renda fixa
-
-
54.324
54.324
-
-
43.163
43.163
Total geral
-
331.269
54.349
385.618
1.638
245.716
53.684
301.038
