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Relatório de
Sustentabilidade
2013
. Unimed-Rio
DEMONSTRAÇÃO DOVALOR ADICIONADO
CONTROLADORA
CONSOLIDADO
(A) Geração da riqueza
2013
2012
2013
2012
Reapresentado
Reapresentado
a) Ingressos e receitas
3.495.636
2.830.899
3.519.132
2.831.380
a1) Contraprestações emitidas líquidas e outras
3.502.907
2.840.136
3.526.386
2.840.592
a2) Outras receitas e despesas
52.299
19.599
52.316
19.624
a3) Provisão para perdas sobre créditos
(59.570)
(28.836)
(59.570)
(28.836)
b) Variação das provisões técnicas
(2.346)
71
(2.346)
71
c) Receita Liquida Operacional (a-b)
3.493.290
2.830.970
3.516.786
2.831.451
d) Eventos, dispêndios e despesas operacionais
(2.322.284)
(1.719.932)
(2.269.016)
(1.699.505)
d1) Eventos, indenizáveis líquidos
(2.074.101)
(1.626.154)
(2.020.833)
(1.605.727)
d2) Variação da provisão para eventos ocorridos e não avisados
(109.238)
(65.853)
(109.238)
(65.853)
d3) Outros dispêndios/Despesas operacionais
(138.945)
(27.925)
(138.945)
(27.925)
e) Insumos adquiridos de terceiros
(508.044)
(387.427)
(597.688)
(429.517)
e1) Despesas de Comercialização
(269.883)
(192.325)
(269.883)
(192.325)
e2) Variação das despesas de comercialização diferidas
(3.401)
(17.413)
(3.401)
(17.413)
e3) Despesas com serviços de terceiro
(50.247)
(49.515)
(50.247)
(49.515)
e4) Materiais, energia e outras despesas administrativas
(144.292)
(95.407)
(192.836)
(119.972)
e5) Provisões para contingências administrativas
(9.058)
(6.005)
(9.058)
(6.005)
e6) Despesas financeiras
(28.405)
(26.649)
(69.505)
(44.174)
e7) Perda e recuperação de valores ativos
(2.758)
(113)
(2.758)
(113)
f) Valor Adicionado bruto (c-d-e)
662.962
723.611
650.082
702.429
g) Depreciação, amortização
(9.482)
(47.749)
(31.438)
(60.298)
h) Valor Adicionado Liquido Produzido Pela Entidade
653.480
675.862
618.644
642.131
i) Valor Adicionado Recebido / Cedido Sem Transferência
46.091
(8.613)
100.960
43.714
i1) Receitas financeiras
54.242
32.191
57.877
33.263
i2) Resultado de equivalência patrimonial
(12.542)
(42.095)
1.935
4.875
i3) Outras
4.391
1.291
41.148
5.576
(I) Valor adicionado total a distribuir (h+i)
699.571
667.249
719.604
685.845
(B) Distribuição da riqueza
2013
2012
2013
2012
a) Remuneração do trabalho
(511.438)
(515.395)
(532.322)
(523.708)
a1) Cooperados
(400.638)
(414.673)
(400.638)
(414.673)
a1.1) Produção (consultas e honorários)
(400.638)
(414.673)
(400.638)
(414.673)
a2) Dirigentes, Conselheiros e Empregados
(110.800)
(100.722)
(131.684)
(109.035)
a2.1) Salários, 13º, Férias e FGTS etc.
(88.437)
(79.438)
(105.658)
(85.724)
a2.2) Benefícios
(12.418)
(12.127)
(14.327)
(13.273)
a2.3) F.G.T.S
(7.644)
(7.217)
(9.071)
(7.787)
a2.4) Bônus / Participação nos lucros e resultados
(2.301)
(1.940)
(2.628)
(2.251)
b) Remuneração do governo
(110.362)
(96.754)
(109.443)
(107.037)
b1) Federais
(32.936)
(33.110)
(18.804)
(37.150)
b1.1) Previdência Social e Outros
(24.262)
(21.445)
(28.685)
(23.080)
b2) Estaduais
(9)
(126)
(231)
(308)
b3) Municipais
(53.155)
(42.073)
(61.723)
(46.499)
c) Contribuição para a sociedade
(3.928)
(15.378)
(3.996)
(15.378)
d) Remuneração de capitais de terceiro
(22.344)
(13.375)
(22.344)
(13.375)
d1) Juros
(17.252)
(9.195)
(17.252)
(9.195)
d2) Alugueis
(5.092)
(4.180)
(5.092)
(4.180)
e) Remuneração de capitais própios
(51.499)
(26.347)
(51.499)
(26.347)
e1) Constituição de reservas de fundos
(7.725)
(3.952)
(7.725)
(3.952)
e2) Sobras / Perdas líquidas a disposição da AGO
(43.774)
(22.395)
(43.774)
(22.395)
(II) Total distribuído (a+b+c+d+e)
(699.571)
(667.249)
(719.604)
(685.845)
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras
