64
Relatório de
Sustentabilidade
2013
. Unimed-Rio
CONTROLADORA
CONSOLIDADO
ATIVO
Nota
2013
2012
2013
2012
Reapresentado
Reapresentado
CIRCULANTE
824.931
584.007
890.900
684.761
Disponível
4
15.340
12.233
15.953
12.536
Realizável
809.591
571.774
874.947
672.225
Aplicações
4
385.618
301.038
396.449
364.731
Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas
352.862
240.585
352.862
240.585
Aplicações Não Vinculadas
32.756
60.453
43.587
124.146
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde
5
64.267
91.967
66.808
91.986
Contraprestação Pecuniária a Receber
64.267
91.967
66.808
91.986
Créditos de Oper. Assist. à Saúde não Relac. com Planos de Saúde da Op.
6
103.579
69.735
103.579
69.735
Despesas Diferidas
14.304
11.386
14.304
11.386
Créditos Tributários e Previdenciários
7
27.640
22.371
33.671
25.950
Bens e Titulos a Receber
8
178.367
42.544
224.317
75.077
Despesas Antecipadas
1.545
1.372
1.548
1.999
Conta Corrente com Cooperados
9
34.271
31.361
34.271
31.361
NÃO CIRCULANTE
1.089.919
980.594
1.473.270
1.319.537
Realizável a Longo Prazo
836.030
774.049
864.888
777.737
Ativo Fiscal Diferido
10
428
258
29.286
3.946
Depósitos Judiciais e Fiscais
11
96.834
72.481
96.834
72.481
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo
8
53.860
38.042
53.860
38.042
Conta Corrente com Cooperados
9
684.908
663.268
684.908
663.268
Investimentos
12
168.291
88.519
65.125
41.809
Outros Investimentos
168.291
88.519
65.125
41.809
Imobilizado
13
66.996
68.922
457.605
369.946
Imóveis de uso próprio - Não Hospitalares
45.851
46.796
45.851
46.796
Imóveis de uso próprio - Hospitalares
-
-
220.689
20.044
Imobilizado de uso próprio - Não Hospitalares
20.773
21.880
38.681
37.923
Imobilizado de uso próprio - Hospitalares
-
-
119.792
11.281
Imobilizações em Curso
329
195
408
195
Outras imobilizações
43
51
32.184
253.707
Intangível
14
18.602
49.104
85.652
130.045
TOTAL
1.914.850
1.564.601
2.364.170
2.004.298
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras
Demonstrações financeiras
auditadas
BALANÇO PATRIMONIAL
CONTROLADORA
CONSOLIDADO
PASSIVO
Nota
2013
2012
2013
2012
Reapresentado
Reapresentado
CIRCULANTE
806.639
564.121
965.902
736.163
Provisões Técnicas de Operações de Assistência Médica Hospitalar
15
504.727
327.582
470.658
319.788
Provisão de Prêmio/ Contraprestação Não Ganha - PPCNG
89.738
56.629
89.738
56.629
Provisão para Remissão
2.383
38
2.383
38
Provisão de Eventos a Liquidar p/ o SUS
16.452
10.277
16.452
10.277
Provisão de Eventos a Liquidar - Outros Prestadores
63.842
37.563
29.773
29.769
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)
332.312
223.075
332.312
223.075
Débitos de Operações de Assitência à Saúde
16
24.478
59.031
24.478
59.031
Contraprestações a restituir
1.354
264
1.354
264
Receita Antecipada de Contraprestação
11.215
52.945
11.215
52.945
Comercialização sobre Operações
11.909
5.822
11.909
5.822
Débitos de Oper. Assist. à Saúde não Rel. c/Plano de Saúde da Op.
44.092
45.947
42.314
45.947
Provisões
4.200
5.514
4.200
5.514
Provisão para IR e CSLL
4.200
5.514
4.200
5.514
Tributos e Encargos Sociais a Recolher
17
78.978
69.330
85.540
72.529
Empréstimos e Financiamentos a Pagar
18
118.659
31.558
270.116
176.611
Débitos Diversos
31.505
25.159
68.596
56.743
NÃO CIRCULANTE
802.223
758.094
1.091.893
1.025.746
Provisões
39.829
34.161
39.829
34.161
Provisões para Ações Judiciais
20
39.829
34.161
39.829
34.161
Tributos e Encargos Sociais a Recolher
17
685.875
664.144
685.875
664.144
Parcelamentos de Tributos e Contribuições
685.875
664.144
685.875
664.144
Empréstimos e Financiamentos a Pagar
18
76.519
59.789
366.189
327.441
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
305.988
242.386
306.375
242.389
Capital Social
21
157.224
137.960
157.224
137.960
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
5.000
-
5.000
-
Reservas
21
99.990
82.031
99.990
82.031
Reservas de Capital
1.567
1.556
1.567
1.556
Reservas de Sobras
98.423
80.475
98.423
80.475
Resultado
43.774
22.395
43.774
22.395
Sobras a Disposição da A.G.O
43.774
22.395
43.774
22.395
Participação de não controladores
-
-
387
3
TOTAL DO PASSIVO
1.914.850
1.564.601
2.364.170
2.004.298
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras
