65
Demonstrações Financeiras
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
CONTROLADORA
CONSOLIDADO
ACUMULADO
Nota
2013
2012
2013
2012
Reapresentado
Reapresentado
Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde
3.424.805
2.750.906
3.432.054
2.754.385
Receitas com Operações de Assistência à Saúde
3.500.561
2.811.376
3.524.040
2.821.589
Contraprestações Líquidas
3.502.907
2.811.305
3.526.386
2.821.518
Variação das Provisões Técnicas
(2.346)
71
(2.346)
71
Tributos Diretos de Op. com Planos de Ass. à Saúde da Operadora
(75.756)
(60.470)
(91.986)
(67.204)
Eventos Indenizáveis líquidos
(2.583.976)
(2.092.527)
(2.530.708)
(2.081.871)
Eventos Conhecidos ou Avisados
23
(2.474.738)
(2.026.674)
(2.421.470)
(2.016.018)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados
(109.238)
(65.853)
(109.238)
(65.853)
Resultado das Operadoras Planos de Assistência à Saúde
840.829
658.379
901.346
672.514
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência a Saúde
2.857
2.608
2.857
2.634
Receitas de Assistência a Saúde não Relacionadas com Planos de Saúde da Op.
49.441
36.053
87.512
36.053
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar
75
-
75
-
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico-Hospitalar
48.490
34.925
48.490
34.925
Outras Receitas Operacionais
876
1.128
38.947
1.128
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde
(159.258)
(78.912)
(159.368)
(78.912)
Outras despesas operacionais de planos de assistência a saúde
(50.878)
(19.207)
(50.988)
(19.207)
Programa de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças
(59.186)
(30.869)
(59.186)
(30.869)
Recuperação de Outras Despesas Operacionais
25
-
25
-
Provisão para perdas sobre créditos (PPSC)
(49.219)
(28.836)
(49.219)
(28.836)
Outras Despesas Op. de Assistência à Saúde não Relacionadas com Planos de Saúde da Op.
(29.613)
(13.102)
(29.613)
(13.102)
Resultado Bruto
704.256
605.026
802.734
619.187
Despesas de Comercialização
(278.833)
(210.695)
(278.833)
(210.695)
Despesas Administrativas
24
(361.779)
(307.899)
(459.337)
(356.876)
Resultado Financeiro Líquido
25
6.804
(5.298)
(30.662)
(21.751)
Receitas Financeiras
54.243
32.117
57.877
33.189
Despesas Financeiras
(47.439)
(37.415)
(88.539)
(54.940)
Resultado Patrimonial
(10.909)
(42.095)
2.274
9.174
Receitas Patrimoniais
53.311
1.364
9.404
10.791
Despesas Patrimoniais
(64.220)
(43.459)
(7.130)
(1.617)
Resultado Antes dos Impostos e Participações
59.539
39.039
36.176
39.039
Imposto de Renda
(4.326)
(4.639)
(5.408)
(4.639)
Contribuição Social
(1.583)
(1.695)
(1.981)
(1.695)
Impostos Diferidos
170
(4.420)
25.340
(4.420)
IR Diferido
125
(3.250)
18.632
(3.250)
CSLL Diferido
45
(1.170)
6.708
(1.170)
Participações no Resultado
(2.301)
(1.938)
(2.628)
(1.938)
Sobras líquidas
51.499
26.347
51.499
26.347
Distribuição estatutária - Lei 5.764
Fundo de Reserva -10%
(5.150)
(2.635)
(5.150)
(2.635)
Fundo de Assist. Téc. Educ. e Social - 5%
(2.575)
(1.317)
(2.575)
(1.317)
RESULTADO LÍQUIDO
43.774
22.395
43.774
22.395
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras
DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS E PERDAS
CONTROLADORA
Nota
Atos Principais
Atos Auxiliares
Atos não Cooperados
Reservas
2013
30%
66%
4%
Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde
1.027.441
2.260.372
136.992
3.424.805
Receitas com Operações de Assistência à Saúde
1.050.168
2.310.371
140.022
3.500.561
Contraprestações líquidas
1.050.872
2.311.919
140.116
3.502.907
Variação das provisões técnicas
(704)
(1.548)
(94)
(2.346)
Tributos diretos de op. com planos de ass. à saúde da operadora
(22.727)
(49.999)
(3.030)
(75.756)
Eventos Indenizáveis Líquidos
(775.192)
(1.705.424)
(103.360)
(2.583.976)
Eventos Conhecidos ou Avisados
23
(742.421)
(1.633.327)
(98.990)
(2.474.738)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados
(32.771)
(72.097)
(4.370)
(109.238)
Resultado das Operadoras Planos de Assistência à Saúde
252.249
554.948
33.632
840.829
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência a Saúde
857
1.886
114
2.857
Receitas de Assist. a Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora
14.831
32.632
1.978
49.441
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar
22
50
3
75
Receitas com Adm. de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico-Hospitalar
14.546
32.004
1.940
48.490
Outras Receitas Operacionais
263
578
35
876
Outras Despesas Operacionais de Assist. à Saúde Não Relacionadas com Planos
(47.776)
(105.112)
(6.370)
(159.258)
Outras despesas operacionais de planos de assistência a saúde
(15.263)
(33.580)
(2.035)
(50.878)
Programa de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças
(17.756)
(39.063)
(2.367)
(59.186)
Recuperação de Outras Despesas Operacionais
8
16
1
25
Provisão para perdas sobre créditos (PPSC)
(14.765)
(32.485)
(1.969)
(49.219)
Outras Desp. Operacionais de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos
(8.884)
(19.544)
(1.185)
(29.613)
