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Relatório de
Sustentabilidade
2013
. Unimed-Rio
Resultado Bruto
211.277
464.810
28.169
704.256
Despesas de comercialização
(83.650)
(184.030)
(11.153)
(278.833)
Despesas administrativas
24
(108.534)
(238.774)
(14.471)
(361.779)
Resultado financeiro líquido
25
2.041
4.491
272
6.804
Receitas financeiras
16.272
35.801
2.170
54.243
Despesas financeiras
(14.231)
(31.310)
(1.898)
(47.439)
Resultado patrimonial
-
-
(10.909)
(10.909)
Receitas patrimoniais
-
-
53.311
53.311
Despesas patrimoniais
-
-
(64.220)
(64.220)
Resultado antes dos impostos e participações
21.134
46.497
(8.092)
59.539
Imposto de renda
-
-
(4.326)
(4.326)
Contribuição social
-
-
(1.583)
(1.583)
Impostos Diferidos
-
-
170
170
IR Diferido
-
-
125
125
CSLL Diferido
-
-
45
45
Participações no Resultado
(690)
(1.519)
(92)
(2.301)
Sobras líquidas
20.444
44.978
(13.923)
51.499
Distribuição estatutária - Lei 5.764:
Fundo de Reserva -10%
-
-
-
(5.150)
(5.150)
Fundo de assist. téc. educ. e social - 5%
-
-
-
(2.575)
(2.575)
RESULTADO LÍQUIDO
20.444
44.978
(13.923)
(7.725)
43.774
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
CONTROLADORA
CONSOLIDADO
ACUMULADO
Nota
2013
2012
2013
2012
Lucro líquido do exercício
43.774
22.395
43.774
22.395
Outros resultados abrangentes
-
-
-
-
TOTAL DOS RESULTADOS ABRANGENTES DO EXERCÍCIO
43.774
22.395
43.774
22.395
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CAPITAL SOCIAL
AFAC
RESERVAS
LUCROS/ PREJ.
ACUMULADOS
Capital Social
Subscrito
(-) Capital a
Integralizar
Adto. p/ Futuro
Aumento de Capital
Reservas
de Capital
Reservas
de Sobras
Sobras
Acumuladas
Total
SALDO EM 31/12/2011
117.643
(8.680)
-
-
61.605
36.535
207.103
Aumentos de capital /Patrimônio Social com lucros
e reservas em espécie
18.572
1.428
-
-
16.535
(36.535)
-
Aumento de Capital em espécie
9.870
-
-
-
-
-
9.870
Capital Integralizado
-
22
-
-
-
-
22
Baixa de cooperados
(1.048)
153
-
-
-
-
(895)
Reversões de Reservas
-
-
-
-
(1.617)
-
(1.617)
Reservas de capital / patrimoniais
-
-
-
1.556
-
-
1.556
Sobras do exercício
-
-
-
-
-
26.347
26.347
Proposta de Destinação das Sobras:
Fundo de Reserva - 10%
-
-
-
-
2.635
(2.635)
-
Fundo assist. téc. Educ. e social - 5%
-
-
-
-
1.317
(1.317)
-
SALDO EM 31/12/2012
145.037
(7.077)
-
1.556
80.475
22.395
242.386
Aumentos de capital /Patrimônio Social com lucros
e reservas em espécie
9.546
408
-
-
12.395
(22.395)
(46)
Aumento de Capital em espécie
11.140
-
-
-
-
-
11.140
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
-
-
5.000
-
-
-
5.000
Capital Integralizado
-
15
-
-
-
-
15
Baixa de cooperados
(2.102)
257
-
-
-
-
(1.845)
Reversões de Reservas
-
-
-
-
(2.172)
-
(2.172)
Reservas de capital / patrimoniais
-
-
-
11
-
-
11
Sobras do exercício
-
-
-
-
-
51.499
51.499
Proposta de Destinação das Sobras:
Fundo de Reserva - 10%
-
-
-
-
5.150
(5.150)
-
Fundo assist. téc. Educ. e social - 5%
-
-
-
-
2.575
(2.575)
-
SALDO EM 31/12/2013
163.621
(6.397)
5.000
1.567
98.423
43.774
305.988
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras
