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Demonstrações Financeiras
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
CONTROLADORA
CONSOLIDADO
ACUMULADO
2013
2012
2013
2012
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Ajustes por:
( = ) Sobras líquidas do exercício
59.539
39.039
36.176
39.039
( +/- ) Depreciação e amortização
37.849
47.750
59.749
61.341
( +/- ) Lucro / Prejuízo na venda de Imobilizado
(21)
113
(21)
13.339
( +/- ) Lucro / Prejuízo na alienação de Intangível
2.689
-
2.689
5.480
( +/- ) Lucro / Prejuízo na alienação de Investimentos
(1)
-
(1)
-
( +/- ) Provisão para perdas sobre créditos
21.233
28.836
21.233
28.836
( +/- ) Provisão para remissão
2.345
(71)
2.345
(71)
( +/- ) Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar
32.454
(16.917)
6.179
(16.917)
( +/- ) Provisao de Premio/Contraprestacao Nao Ganho
33.109
7.747
33.109
7.747
( +/- ) Provisão para eventos ocorridos e não avisados
109.237
65.853
109.237
65.853
( +/- ) Resultado de equivalência patrimonial
12.542
43.346
(894)
(3.575)
( +/- ) Provisão para contigência
5.667
11.437
5.667
11.437
( +/- ) Juros de Empréstimos/Financiamentos apropriados
16.889
9.195
61.534
9.195
Variação nos Ativos e Passivos:
( +/- ) Diminuição (aumento) ativos circulantes
(259.049)
(80.862)
(223.954)
(64.178)
( +/- ) Contas a receber
(27.377)
(35.432)
(29.899)
(40.281)
( +/- ) Aplicação Financeira
(84.580)
(25.786)
(31.718)
26.948
( +/- ) Estoque
-
-
-
(4.808)
( +/- ) Despesas Diferidas Curto Prazo
(2.917)
(1.906)
(2.917)
(1.906)
( +/- ) Créditos Tributários e Previdenciários Curto Prazo
(5.269)
(450)
(7.721)
(3.520)
( +/- ) Bens e Títulos a receber
(135.823)
(15.741)
(149.240)
(39.064)
( +/- ) Despesas Antecipadas
(173)
302
451
302
( +/- ) Conta-Corrente com Cooperados
(2.910)
(1.849)
(2.910)
(1.849)
( +/- ) Diminuição (aumento) ativos não circulantes
(61.979)
(68.838)
(87.142)
(68.929)
( +/- ) Despesas Diferidas Longo Prazo
(170)
4.420
(25.340)
4.420
( +/- ) Depósitos Judiciais e Fiscais
(24.353)
(16.386)
(24.353)
(16.386)
( +/- ) Outros Créditos a receber
(15.818)
(28.875)
(15.811)
(28.966)
( +/- ) Conta-Corrente com Cooperados
(21.638)
(27.997)
(21.638)
(27.997)
( +/- ) Diminuição (aumento) passivos circulantes
(21.728)
(21.491)
(14.634)
1.099
( +/- ) Débitos de operações de assit. à saúde
(36.407)
13.485
(38.185)
13.221
( +/- ) Provisão de IR e CSLL a pagar
(1.314)
1.314
(1.314)
1.314
( +/- ) IR e CSLL pagos
5.058
4.339
9.941
4.339
( +/- ) Tributos e Encargos curto prazo a pagar
4.591
9.466
3.071
11.868
( +/- ) Débitos Diversos
6.344
(50.095)
11.853
(29.643)
( +/- ) Diminuição (aumento) passivos não circulantes
21.731
27.295
21.731
27.295
( +/- ) Tributos e Encargos longo prazo a pagar
21.731
27.295
21.731
27.295
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
12.506
92.432
33.003
116.991
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
( +/- ) Aquisição de Imobilizado
(3.522)
(3.165)
(107.456)
(110.836)
( +/- ) Venda do Imobilizado
79
-
5.367
170
( +/- ) Aquisição de Intangível
(3.645)
(37.376)
(22.968)
(103.101)
( +/- ) Venda de Intangível
-
-
20.374
10.189
( +/- ) Aquisição da Carteira Golden
(1.000)
-
(1.000)
-
( +/- ) Adição de Investimentos
(92.353)
(46.228)
(22.452)
(6.999)
( +/- ) Venda de Investimento
39
2.651
30
3
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
(100.402)
(84.118)
(128.105)
(210.574)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
( +/- ) Empréstimos e financiamentos captados
218.590
10.796
406.964
97.338
( +/- ) Empréstimos e financiamentos pagos
(115.888)
(4.714)
(279.539)
(1.428)
( +/- ) Juros pagos de empréstimos
(15.760)
(2.681)
(56.708)
4.842
( +/- ) Variação do Patrimônio Líquido
4.061
(3.756)
27.802
(3.743)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
91.003
(355)
98.519
97.009
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA
3.107
7.959
3.417
3.426
CAIXA - SALDO INICIAL
12.233
4.274
12.536
9.110
CAIXA - SALDO FINAL
15.340
12.233
15.953
12.536
AUMENTO / DIMINUIÇÃO NAS APLC. FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES
3.107
7.959
3.417
3.426
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras
