81
Demonstrações Financeiras
CONSOLIDADO
Circulante
Não Circulante
2013
2012
2013
2012
ISS
17.195
14.767
-
-
PIS/COFINS
4.136
4.479
-
-
Contribuições Previdenciárias
5.657
3.907
-
-
IRRF s/ Folha
2.412
2.036
-
-
IRRF - Terceiros
15.828
10.019
-
-
ISS - Terceiros
8.413
6.020
-
-
IRPJ a Pagar
1.694
-
-
-
CSLL a Pagar
637
-
-
-
PIS/COFINS/CSLL - Retido na Fonte
2.503
2.895
-
-
INSS Retido
2.061
1.832
-
-
Outros
318
2.411
-
-
INSS - IN20
-
-
1.700
1.575
Refis IV (i)
C/C Cooperados - IN20
19.147
18.095 186.679 194.511
Outros débitos
99
81
967
876
Parcelamento 2008 e 2009 - IN20 (ii)
5.440
5.987
7.212
13.925
ISS - IN20/2008
-
-
489.317 453.257
Total
85.540 72.529 685.875 664.144
i. Parcelamento REFIS IV
Em novembro de 2009, a Unimed-Rio aderiu ao programa de parcelamento de débi-
tos tributários, com anistia para liquidação de débitos administrados pela Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), insti-
tuído pela Lei nº 11.941/09, visando equalizar os passivos fiscais por meio de um sis-
tema especial de pagamento e de parcelamento de suas obrigações fiscais e previ-
denciárias. Segundo esse programa, poderiam ser pagas ou parceladas as dívidas
vencidas até 30 de novembro de 2008, consolidadas pelo sujeito passivo, com exigi-
bilidade suspensa ou não, inscritas ou não em dívida ativa, consideradas isoladamen-
te, mesmo em fase de execução fiscal já ajuizada, ou que tenham sido objeto de par-
celamento anterior, não integralmente quitado, ainda que cancelado por falta de
pagamento. Na Unimed-Rio, os principais processos incluídos nesse programa refe-
rem-se ao PIS/COFINS/FINSOCIAL e previdência social.
Em junho de 2011, a Unimed-Rio iniciou o pagamento do parcelamento dos débitos
tributários incluídos no Programa de Recuperação Fiscal - REFIS IV, sendo parte des-
ses débitos constante na IN20/2008 (conforme mencionado na Nota 9 - Conta-cor-
rente com cooperados). Abaixo, encontra-se demonstrada a movimentação dos sal-
dos correspondentes aos parcelamentos a saber.
VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO
REFIS IV
2013
2012
PIS/COFINS/FINSOCIAL
33.050
31.220
INSS
1.392
1.315
Total
34.442
32.535
REFIS IV
Parcela não circulante
vencível em:
PIS/COFINS/FINSOCIAL REFIS IV / INSS
2013
2013
Total
2015
17.868
1.378
19.246
2016
17.868
1.378
19.246
A partir de 2017
138.474
10.680
149.154
Total
174.210
13.436
187.646
ii. Parcelamento 2008 e 2009
Em 2008, a Unimed-Rio fez a opção por aderir ao programa de parcelamento de
débitos relativos ao IRPJ e CSLL, tendo iniciado os correspondentes pagamentos a
partir de julho de 2008, finalizando os pagamentos relativos a estes débitos em ju-
lho de 2013.
Adicionalmente, em 2009, a Unimed-Rio também fez a opção por incluir débitos
referentes ao ISS, especificamente relativos ao processo de número 10-0032772-
1995 Execução Fiscal Proc: A-0000007/96, tendo iniciado os pagamentos a par-
tir de maio de 2009, com prazo total de pagamento em 84 meses. Abaixo, encon-
tra-se demonstrada a movimentação dos saldos correspondentes ao
parcelamento a saber:
VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO
Parcelamento 2008 e 2009
2013
2012
IRPJ e CSLL
987
1.650
ISS
5.589
5.987
Total
6.576
7.637
PARCELAMENTO 2008 E 2009
Parcela não circulante vencível em:
CSLL
ISS
IRPJ
Total
2013
2013
2013
2015
-
5.440
-
5.440
2016
-
1.772
-
1.772
Total
-
7.212
-
7.212
18 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR
Os empréstimos e financiamentos classificados no passivo não circulante vencem
como segue:
CONTROLADORA
Garantias
Circulante
Não Circulante
2013
2012
2013
2012
Banco do Brasil
Avalista
15.062
-
-
-
Bradesco
Avalista
11.643
12.357
2.191
5.238
CEF
Cobrança/Avalista
5.173
-
30.000
-
HSBC S.A.
Hipoteca/Nota Promissória
18.996
5.501
-
4.349
Itaú
50% Duplicatas
3.519
3.201
-
3.931
Santander
Avalista/100% Duplicatas
22.164
10.104
26.692
42.347
UNICRED (*)
Avalista
26
5
2.500
2.500
Safra
Avalista
10.137
-
-
-
BANRISUL
Sem avalista
31.519
-
13.727
-
Subtotal
118.239
31.168
75.110
58.365
Financiamentos
420
390
1.409
1.424
Total
118.659
31.558
76.519
59.789
CONSOLIDADO
Garantias
Circulante
Não Circulante
2013
2012
2013
2012
Banco do Brasil
Avalista
29.049
42.029
19.069
25.554
Bradesco
Avalista
11.644
14.699
2.191
5.238
CEF
Cobrança/Avalista
59.206
64.010
181.596
170.349
HSBC S.A.
Hipoteca/Nota Promissória
27.137
13.094
-
5.968
Itaú
50% Duplicatas
27.207
15.020
20.265
36.727
Santander
Avalista/100% Duplicatas
35.093
20.867
43.286
66.840
UNICRED (*)
Avalista/Nota Promissória
10.032
5.408
5.907
15.028
Safra
Avalista
10.137
-
-
-
BANRISUL
Sem avalista
31.519
-
13.727
-
Subtotal
241.024
175.127
286.041
325.704
Financiamentos
2.433
1.484
5.649
1.737
Debêntures
26.659
-
74.499
-
Total
270.116
176.611
366.189
327.441
